Повышение эффективности торговли с паттерном AB=CD

За последние годы золото предоставило нам много возможностей для торговли. После обрушения на мир финансового кризиса и долговых проблем, аналитики рапортовали о сильном восходящем тренде по золоту, а инвесторы уводили в него активы, как в “тихую гавань”. Если рынок растёт, и цена снова и снова обновляет максимум, то когда вы принимаете решение зафиксировать прибыль? Что для вас будет сигналом для повторного входа в рынок?

В течение последних трёх лет цены на золото выросли более чем в два раза, но в ходе этого ралли не раз встречались коррекции от 6% до 14% (здесь имеется в виду общий процент снижения цены, а не по отношению к предшествующему движению — прим. переводчика). Для торговли золотом необходимо иметь хороший депозит, чтобы выдерживать такие просадки. В этой заметке мы рассмотрим инструмент, который может помочь трейдерам в поиске значительных движений цены, а также максимизировать прибыль.

Идея этой торговой стратегии состоит во входе в рынок на прорыве и выходе при образовании потенциальной разворотной точки. Мы будем использовать паттерн ABCD, который чем-то похож на изображение молнии.

Впервые о ценовых паттернах я узнал из книги H.M. Gartley “Profits In The Stock Market ”. В то время, когда многие трейдеры использовали ABCD лишь для поиска вершин и впадин, я пришел к выводу, что включение паттернов в трендовый анализ делает трейдинг более эффективным. В своей стратегии я сделал попытку раскрыть возможности торговли в основном движении действующего тренда. Торгуя золотом на протяжении последних лет, я искал лишь бычьи паттерны, потому как выявление медвежьих (т.е. противотрендовых — прим. переводчика) могло привести к плачевным результатам.

Шаг первый: Поиск сильного тренда

В течение последних десяти лет золото предоставило нам один из самых мощных бычьих рынков. Для определения тренда я обращаюсь к дневному графику и ищу на нём важный максимум или минимум. Затем провожу на графике трендовую линию, которая должна иметь несколько касаний. Первая опорная точка трендовой линии восходящего движения на Графике 1 (показана зелёным) была сформировна 27 января 2011 г. Эта линия оказывает поддержку бычьему ралли. Закрытие и закрепление цены ниже неё может стать сигналом к началу снижения цены.



Шаг второй: Поиск точки входа

Следующий шаг - поиск важного коррекционного фибо-уровня (ретрейсмента), который может составлять 38.2%, 50%, 61.8%, 70.7% или 78.6%. В нашем примере подтверждением точки С стал уровень 50%.

Когда рынок возобновил восходящую тенденцию, сформировав отбой от уровня 50% ноги В-С, и торговался выше него, была открыта сделка на покупку с целью на максимуме (точка В). Стоп был размещён на два пункта ниже точки С (стоп составил $2, а профит $18.90).


Шаг третий: Дожимаем рынок

Первая сделка получилась успешной. Повторный вход в рынок стал возможным после достижения быками отметки 108.9 фибо-расширения от ноги В-С. Вторую сделку можно удерживать до достижения рынком уровней 127.2%, 141.4% или 161.8% это этого фибо-расширения.

В данном примере нога C-D была завершена на уровне 161.8% от расширения, построенного от ноги B-C. На случай разворота стоп был выставлен на 2 пункта ниже точки В (в итоге стоп составил $2, а профит $20).